发布时间:2021-09-25 09:30编辑:融跃教育FRM
在FRM考试中是有很多的金融知识点需要掌握的,远期结售汇就是其中之一。关于它的详细内容是什么,随融跃小编往下看!
远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。》》2021年新版FRM一二级内部资料免费领取!【精华版】
客户办理远期结售汇,均不付任何额外费用,银行收益已通过买卖汇率差价来实现。
远期结售汇的汇率计算,采用国际市场远期外汇交易所通过的方法,远期汇率取决于即期汇率、美元与人民币的利率以及交割期限的长短。
远期结售汇的币种为美元、日元、港币、欧元、瑞士法郎、澳大利亚元、英镑和加拿大元。
远期结售汇期限分为固定期限和择期。【资料下载】点击下载融跃教育金融专业英语词汇大全.pdf
固定期限包括7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10 个月、11个月和12个月。
择期交易期限由择期交易的起始日和终止日决定。起始日和终止日的确定应以上述远期期限为标准并与远期期限的任何一档相吻合。
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