2025年frm一级二级考纲变化

2025年FRM一级和二级考纲在整体科目权重上并没有发生变化，但具体科目的内容和考察重点有所调整。融跃小编对2025年FRM一级和二级考纲的变化进行了详细总结，一起看看。

FRM一级考纲变化

2025年FRM一级考纲的变化相对较小，主要体现在一些细节方面的调整。以下是具体的变化内容：

定量分析（Quantitative Analysis）：

对某些数学工具的应用要求有所提高，特别是数据分析方面的理解。

在“Fundamentals of Probability”章节中，对条件概率的定义从“Define and calculate a conditional probability”调整为“Define, describe, and calculate a conditional probability”，增加了对条件概率描述的考察。

金融市场与产品（Financial Markets and Products）：

内容增加了一些新的实际案例，以强调市场动态对理论的反映。

在“Banks”章节中，对经济资本和监管资本的考察从“Distinguish between economic capital and regulatory capital”调整为“Compare the characteristics and applications of economic capital and regulatory capital”，要求对比两者的特性和应用。

在“Central Clearing”章节中，对中央对手方（CCP）的考察从“Provide examples of the mechanics of a central counterparty (CCP)”调整为“Describe characteristics and mechanics of a central counterparty (CCP)”，增加了对CCP特性和机制的描述。

估值与风险建模（Valuation and Risk Models）：

在“External and Internal Credit Ratings”章节中，对评级转移矩阵的考察从“Describe and interpret a rating transition matrix and explain its uses”调整为“Describe, calculate, and interpret a rating transition matrix and explain its uses”，增加了对评级转移矩阵计算的考察。

风险管理基础（Foundations of Risk Management）：

大框架保持不变，但将更多实践操作纳入考察，旨在提高考生的实操能力。

FRM二级考纲变化

相比一级考纲，2025年FRM二级考纲的变化较大。主要体现在以下两个科目：

市场风险测量与管理（Market Risk Measurement & Management）：

强调对市场风险的量化测量方法，特别是增加了对VaR（价值-at-风险）模型的理解深度。要求考生不仅要理解模型理论，还需能够运用模型解决实际问题。

金融案例（Current Issues）：

此科目将涵盖更多当下热门主题，如数字货币、绿色金融等，反映了科技在金融领域的迅勐发展。

删除了机器学习和气候风险相关内容。

增加了私人信贷、政府债务等话题。

除了以上两个变化较大的科目外，其他科目的内容相对保持稳定。考生在复习时需特别注意这些重点科目的动态，确保信息的及时更新。