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发布时间：2025-03-03 17:33编辑：融跃教育FRM
FRM（金融风险管理师）和CFA（特许金融分析师），不少考生在备考过程中发现，这两项考试的内容存在一定程度的重叠。了解这些重叠部分，对于合理规划备考、提高学习效率具有重要意义。
定量分析：FRM和CFA在定量分析部分有较高的重合度，涉及的数学内容主要包括概率统计、时间序列分析等，难度不高，主要涉及均值、方差、相关系数等基础概念。
金融市场与金融证券：两者都涉及固定收益和权益类证券，但侧重点不同。CFA更注重企业财务基本面分析，而FRM则强调不同市场条件和风险因子下的证券定价和PnL分布。
衍生品及其定价：两者都包含期货、远期、互换、期权等内容，但FRM更侧重于衍生品的风险管理和对冲策略。
组合投资分析：CFA和FRM都涉及资产组合管理，但FRM的深度和广度介于CFA一级与二级之间，特别是在投资分析管理这一科目中重合率较高。
投资组合理论
FRM和CFA考试都深入探讨了现代投资组合理论。该理论强调通过资产配置，将资金分散投资于不同资产，以实现风险和收益的平衡。考生需要掌握如何运用均值-方差分析等方法构建有效投资组合，以及如何根据投资者的风险承受能力和投资目标，确定各类资产在投资组合中的合理比例。
绩效评估
在投资组合管理中，对投资组合的绩效评估至关重要。FRM和CFA都涉及投资组合绩效评估的方法和指标，如夏普比率、特雷诺比率等。这些指标用于衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超额收益，帮助投资者评估投资组合的表现。考生需要学会运用这些指标对不同投资组合的绩效进行评估和比较，以便做出更优的投资决策。
以上就是“FRM和CFA考试内容重叠部分”的内容。如果你还想了解FRM和CFA考试在备考方法、考试难度等方面的差异，欢迎随时交流。
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